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AUDACITAS FIFE PREVIDÊNCIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.599.810/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 81.499.875
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.599.810/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Audacitas Fife Previdência FI Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 04 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo conta com a gestão da Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.499.875. Por ser um fundo de previdência, ele é estruturado para atender investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos, com foco preponderante em títulos de crédito privado, dentro de um ambiente voltado ao planejamento de longo prazo. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme estabelecido em seu regulamento. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes vigentes para fundos desta natureza, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas para a gestão e administração de seus recursos.

Performance — Último Mês

1.285,371.290,651.296,081.301,3504/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2426%. A série histórica demonstra um crescimento consistente e diário do valor da cota, que iniciou o mês em 1285,37 e encerrou em 1301,34. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 2,5547%, reduzindo de R$ 101,41 milhões para R$ 98,82 milhões ao final do mês. Observa-se que o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois investidores durante todo o período analisado. Momentos de queda mais acentuada no patrimônio líquido foram notados nos dias 07/05, 08/05 e 19/05, sugerindo saídas de recursos que não impactaram a trajetória de valorização da cota. O comportamento do fundo reflete uma valorização contínua dos ativos subjacentes, apesar da redução no volume total de capital sob gestão, mantendo a base de investidores inalterada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261285.374421R$ 101.416.9192
05/05/20261286.028657R$ 101.562.4382
06/05/20261286.938187R$ 101.886.5542
07/05/20261287.695445R$ 101.079.1532
08/05/20261288.322212R$ 99.436.8512
11/05/20261289.134241R$ 99.508.5262
12/05/20261291.043784R$ 99.731.8442
13/05/20261292.112732R$ 99.820.6752
14/05/20261292.298733R$ 99.830.5442
15/05/20261293.054495R$ 99.807.9422

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