ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA · 12.558.782/0001-68 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

12.558.782/0001-68

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

FUNDACAO CESP

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/09/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BSP - CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de setembro de 2010. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Fundação CESP. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 106.142.367. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, combinando estratégias que visam atender aos objetivos definidos em seu regulamento, com ênfase na exposição a títulos de crédito privado. Esta estrutura busca oferecer diversificação dentro do mercado financeiro brasileiro. Por ser um fundo registrado na CVM, ele opera sob normas específicas de transparência e governança. É um veículo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0775%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, sem registrar quedas no valor unitário. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, encerrando o período em R$ 196.439.607, o que representa uma variação positiva de 0,2791% em relação ao montante inicial de R$ 195.892.856. Observa-se que, apesar da valorização contínua da cota, o patrimônio líquido apresentou oscilações pontuais, com quedas relevantes registradas nos dias 12/05 e 20/05, além de uma redução mais acentuada no fechamento do dia 29/05. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de apenas um cotista. A série histórica demonstra um comportamento de valorização constante da cota, refletindo um cenário de rentabilidade positiva para o período, apesar da volatilidade observada no volume total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	7.117633	R$ 195.892.856	1
05/05/2026	7.122509	R$ 196.022.219	1
06/05/2026	7.127443	R$ 196.157.266	1
07/05/2026	7.131900	R$ 196.212.527	1
08/05/2026	7.136603	R$ 196.341.177	1
11/05/2026	7.140330	R$ 196.437.448	1
12/05/2026	7.144222	R$ 196.096.712	1
13/05/2026	7.147126	R$ 196.174.505	1
14/05/2026	7.151848	R$ 196.293.012	1
15/05/2026	7.155139	R$ 196.383.341	1

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