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ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 12.580.664/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 87.290.884
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.580.664/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ATUARIAL RIO PARANAPANEMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de novembro de 2010. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações dos cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é de competência da Fundação CESP. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 87.290.884. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, combinando diferentes classes de ativos, com ênfase em estratégias que envolvem títulos de crédito privado. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera sob uma estrutura voltada a investidores que buscam diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um instrumento financeiro formal, estruturado para atender aos objetivos específicos definidos por seus gestores e pelo administrador, seguindo as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

6.25446.27676.29976.322004/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0800% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, com valorização diária ininterrupta ao longo de todo o mês, refletindo uma estabilidade operacional notável. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 176.244.039 para R$ 177.279.693, o que representa um incremento de 0,5876% no período. Apesar da valorização contínua da cota, observou-se uma oscilação pontual no patrimônio líquido em 12/05 e 20/05, quando houve leves retrações no montante total, mesmo com a cota mantendo sua trajetória ascendente. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante toda a série analisada. Em suma, o fundo encerrou o mês com performance positiva e um volume de ativos superior ao registrado no início do período, mantendo sua estrutura de base de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.254433R$ 176.244.0391
05/05/20266.258263R$ 176.354.5251
06/05/20266.262099R$ 176.462.6111
07/05/20266.265918R$ 176.570.2201
08/05/20266.269747R$ 176.677.5151
11/05/20266.273543R$ 176.779.2991
12/05/20266.277352R$ 176.643.3811
13/05/20266.281124R$ 176.749.5191
14/05/20266.284963R$ 176.857.5571
15/05/20266.288754R$ 176.964.2471

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