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ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 12.580.807/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 313.186.807
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.580.807/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de novembro de 2010. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Fundação CESP, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este veículo de investimento tem como característica principal a alocação de seus recursos em uma diversidade de ativos, permitindo uma estratégia flexível conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as políticas de investimento da gestora. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, com o diferencial da presença de ativos de crédito privado em sua composição. Conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 313.186.807. Por ser um fundo de investimento, sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a organização necessárias para o funcionamento de sua classe de ativos. Trata-se de uma estrutura voltada à gestão profissional de recursos dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

6.24736.26966.29256.314804/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0800%. O valor da cota iniciou o mês em 6,247288 e encerrou o período em 6,314760. Observa-se uma trajetória de crescimento consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registros de quedas diárias na série histórica apresentada. Quanto ao patrimônio líquido, houve um movimento de alta de 0,7662%, saindo de R$ 446.893.416 para R$ 450.317.643 ao final do mês. É importante notar que, apesar da variação positiva no montante total do patrimônio, houve uma leve oscilação negativa no fechamento do dia 29/05 em comparação ao dia anterior. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de um único cotista. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, acompanhando o crescimento do patrimônio líquido ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.247288R$ 446.893.4161
05/05/20266.252054R$ 447.234.3311
06/05/20266.257271R$ 447.607.6631
07/05/20266.261142R$ 447.884.5801
08/05/20266.265625R$ 448.204.8371
11/05/20266.268346R$ 448.380.3901
12/05/20266.271315R$ 448.136.3441
13/05/20266.272380R$ 448.212.4141
14/05/20266.276820R$ 448.529.7221
15/05/20266.278960R$ 448.682.6071

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