Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ATUARIAL CPFL PIRATININGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BD - CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de novembro de 2010. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Fundação CESP, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Este veículo de investimento tem como característica principal a alocação de seus recursos em uma diversidade de ativos, permitindo uma estratégia flexível conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as políticas de investimento da gestora. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, com o diferencial da presença de ativos de crédito privado em sua composição. Conforme os dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 313.186.807. Por ser um fundo de investimento, sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a organização necessárias para o funcionamento de sua classe de ativos. Trata-se de uma estrutura voltada à gestão profissional de recursos dentro do mercado financeiro brasileiro.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 6.247288 | R$ 446.893.416 | 1 |
| 05/05/2026 | 6.252054 | R$ 447.234.331 | 1 |
| 06/05/2026 | 6.257271 | R$ 447.607.663 | 1 |
| 07/05/2026 | 6.261142 | R$ 447.884.580 | 1 |
| 08/05/2026 | 6.265625 | R$ 448.204.837 | 1 |
| 11/05/2026 | 6.268346 | R$ 448.380.390 | 1 |
| 12/05/2026 | 6.271315 | R$ 448.136.344 | 1 |
| 13/05/2026 | 6.272380 | R$ 448.212.414 | 1 |
| 14/05/2026 | 6.276820 | R$ 448.529.722 | 1 |
| 15/05/2026 | 6.278960 | R$ 448.682.607 | 1 |
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