CredCapital
CredCapitalFundos › ATUARIAL BD BA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
FI

ATUARIAL BD BA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 09.606.154/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 563.243.224
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.606.154/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ATUARIAL BD BA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de março de 2009, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração exercida pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A. Conforme sua classificação, o fundo pertence à categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as normas vigentes para essa classe de ativos. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, conferindo proteção ao patrimônio dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados apurados em 07 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 563.243.224. Trata-se de um veículo de investimento consolidado no mercado brasileiro, voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição de referência no setor. O fundo segue as regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o seu funcionamento regular.

Performance — Último Mês

7.19907.22197.24557.268404/0515/0529/05+0.96%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9643%. O valor da cota iniciou o mês em 7,1990 e encerrou em 7,2684, demonstrando uma trajetória de crescimento constante ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3287%, recuando de R$ 566,51 milhões para R$ 564,65 milhões. É importante notar que o fundo apresentou uma queda relevante no patrimônio líquido no dia 21/05/2026, quando o montante passou de R$ 569,94 milhões para R$ 563,28 milhões, movimento que não foi acompanhado pela cota, que seguiu em alta. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete uma valorização contínua do ativo, apesar da redução observada no volume total de recursos sob gestão na segunda quinzena do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.199000R$ 566.516.3081
05/05/20267.202925R$ 566.825.2291
06/05/20267.206852R$ 567.134.2401
07/05/20267.210833R$ 567.470.5411
08/05/20267.214766R$ 567.780.0111
11/05/20267.218693R$ 568.079.0601
12/05/20267.222626R$ 568.388.5821
13/05/20267.226565R$ 568.698.5741
14/05/20267.230503R$ 569.008.4541
15/05/20267.234443R$ 569.318.5351

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma