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ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 36.643.527/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.400.401.853
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.643.527/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ATUAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR é um fundo de investimento constituído em 21 de fevereiro de 2020. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado e alocação internacional, ele possui uma estrutura que permite a diversificação de ativos em diferentes mercados, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da BRL Trust Investimentos Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.400.401.853. Por se tratar de um veículo multimercado com viés de crédito privado e exposição ao exterior, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diversos tipos de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em sua política de investimento. É um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto.

Performance — Último Mês

1.249,311.265,331.281,831.297,8504/0515/0529/05-0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,6399% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1249,308497. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 3,515 bilhões para R$ 3,493 bilhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade pontual relevante. Observou-se um pico de valorização em 06/05, quando a cota atingiu 1297,852171, seguido por uma correção imediata no dia seguinte. Após esse evento, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação gradual e consistente até 28/05. Contudo, o desempenho mensal foi impactado por uma queda acentuada registrada no último dia útil do período, 29/05, quando a cota recuou significativamente em relação ao fechamento anterior. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, mantendo a correlação direta com a performance do ativo ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261257.354579R$ 3.515.665.9571
05/05/20261257.081065R$ 3.514.901.1891
06/05/20261297.852171R$ 3.628.900.5291
07/05/20261259.387749R$ 3.521.350.8671
08/05/20261260.936631R$ 3.525.681.6671
11/05/20261262.925417R$ 3.531.242.4741
12/05/20261265.654078R$ 3.538.872.0331
13/05/20261265.124696R$ 3.537.391.8401
14/05/20261266.364619R$ 3.540.858.7651
15/05/20261266.570453R$ 3.541.434.2941

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