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ATLÂNTICO 3 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.093.967/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 274.701.025
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.093.967/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Atlântico 3 Renda Fixa Referenciado DI FIF Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2009, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, com a característica adicional de possuir crédito privado em sua política de investimento. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com responsabilidade limitada, o que significa que as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 24 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 274.701.025. Como um fundo referenciado, sua estratégia busca acompanhar a variação de indicadores de taxas de juros, especificamente o CDI, integrando em sua carteira ativos de renda fixa que podem incluir títulos de dívida corporativa. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa dentro do mercado brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

49.648349.815049.986750.153304/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0171%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 49,648340 e encerrou em 50,153299. O patrimônio líquido do fundo registrou um incremento de 2,1376%, saltando de R$ 250.566.997 para R$ 255.923.158. Observa-se um movimento relevante de expansão patrimonial entre os dias 13/05 e 14/05, quando o PL subiu de R$ 250.170.873 para R$ 255.273.054. Outro ponto de destaque ocorreu em 28/05, com o pico de R$ 258.569.217, seguido por um ajuste no fechamento do mês. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 43 investidores. A performance reflete uma evolução consistente, sem registrar quedas diárias na cotação ao longo dos dias úteis observados, mantendo a tendência de valorização acumulada até o encerramento do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202649.648340R$ 250.566.99743
05/05/202649.674651R$ 250.552.85943
06/05/202649.701112R$ 250.676.22143
07/05/202649.727586R$ 250.804.68643
08/05/202649.754005R$ 250.836.52443
11/05/202649.780358R$ 249.905.42443
12/05/202649.806827R$ 250.038.30043
13/05/202649.833235R$ 250.170.87343
14/05/202649.859652R$ 255.273.05443
15/05/202649.886118R$ 255.336.82743

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