ATID FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA · 54.900.133/0001-43 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.900.133/0001-43

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ATID FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 26 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O objetivo central deste fundo é a alocação de capital em debêntures incentivadas, ativos de renda fixa emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo conta com um patrimônio líquido de R$ 25.595.717,00, conforme apurado em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida corporativa, buscando exposição a esse segmento específico do mercado financeiro. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de infraestrutura, operando sob a regulação vigente para fundos de investimento desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3652%. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento, registrando uma valorização de 4,2510%, saltando de R$ 38,30 milhões para R$ 39,93 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Observou-se um pico de valorização no dia 08/05, quando a cota atingiu 1,131845. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante na metade do mês, atingindo o patamar mínimo de 1,114515 em 19/05. Após esse ponto de inflexão, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, encerrando o período em 1,127993. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou, em grande parte, as oscilações da cota, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.123889	R$ 38.307.304	4
05/05/2026	1.125744	R$ 39.791.145	4
06/05/2026	1.129060	R$ 39.908.343	4
07/05/2026	1.127847	R$ 39.865.476	4
08/05/2026	1.131845	R$ 40.006.791	4
11/05/2026	1.129642	R$ 39.928.917	4
12/05/2026	1.128891	R$ 39.902.392	4
13/05/2026	1.121194	R$ 39.630.334	4
14/05/2026	1.124310	R$ 39.740.454	4
15/05/2026	1.117086	R$ 39.485.128	4

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