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ATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.718.328/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.168.612
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
14/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
16.718.328/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ATI Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 24 de outubro de 2012. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução operacional e o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo tem como característica principal a alocação de seus recursos em ativos de crédito privado, o que o diferencia de fundos que operam exclusivamente em mercados de renda fixa pública ou ações. Com base nos dados mais recentes, datados de 14 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 53.168.612. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes estratégias e classes de ativos, conforme as diretrizes definidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente regulado do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

3.46443.48473.50563.525804/0515/0529/05-1.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,3595%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 17.916.913 para R$ 17.673.323, uma queda de 1,3596%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 3,525844. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o movimento de baixa observado entre os dias 07/05 e 13/05, além de uma pressão vendedora acentuada no dia 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 3,464385. O encerramento do período em 29/05, com a cota em 3,468455, reflete a dificuldade do fundo em sustentar os ganhos iniciais observados na primeira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.516260R$ 17.916.9131
05/05/20263.515510R$ 17.913.0891
06/05/20263.525844R$ 17.965.7471
07/05/20263.503312R$ 17.850.9351
08/05/20263.504424R$ 17.856.6001
11/05/20263.493004R$ 17.798.4101
12/05/20263.484077R$ 17.752.9241
13/05/20263.477840R$ 17.721.1431
14/05/20263.483535R$ 17.750.1641
15/05/20263.485541R$ 17.760.3851

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