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ATHENA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 21.360.513/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 96.306.159
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.360.513/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Athena Total Return Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 22 de dezembro de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para o mercado de ações, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos do fundo é realizada pela Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., entidade responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela condução da carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que assegura o cumprimento das normas legais e o suporte operacional necessário para o funcionamento do fundo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 96.306.159, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025. Por se tratar de um fundo do tipo "master", ele atua como um veículo de investimento coletivo que concentra os ativos, sendo comumente utilizado em estruturas de fundos de investimento que buscam eficiência operacional. O Athena Total Return é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário, operando sob uma governança profissional que integra a expertise de gestão da Sul América com a infraestrutura administrativa do BTG Pactual.

Performance — Último Mês

4.73234.84774.96655.081804/0515/0529/05-4.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,2762%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 6,8220%, ao passar de R$ 90,98 milhões para R$ 84,77 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 5,0818 em 06/05. Contudo, a partir dessa data, o fundo enfrentou uma sequência de desvalorização acentuada, com destaque para o período entre 06/05 e 13/05, quando a cota caiu de 5,0818 para 4,7990. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05, o movimento de baixa prevaleceu ao longo do mês, culminando no encerramento do período com a cota em 4,7826. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.996307R$ 90.985.1922
05/05/20265.036061R$ 91.709.1342
06/05/20265.081824R$ 92.405.0102
07/05/20265.073225R$ 91.248.6362
08/05/20265.063180R$ 91.067.9712
11/05/20264.958283R$ 89.181.2482
12/05/20264.912124R$ 88.351.0242
13/05/20264.799095R$ 86.318.0512
14/05/20264.843155R$ 87.110.5272
15/05/20264.804848R$ 85.171.5312

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