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ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 31.908.013/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 224.580.501
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.908.013/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Atena Yield Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 26 de novembro de 2018, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo tem sua administração sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa, o que indica que sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 224.580.501, conforme apurado em 05 de junho de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa, sendo gerido por uma equipe técnica que toma as decisões de alocação conforme as condições de mercado e os objetivos definidos no regulamento. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, todas as suas operações e movimentações seguem as normas regulatórias vigentes para o setor de fundos de investimento no Brasil, garantindo transparência e conformidade na gestão dos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

2.20892.21772.22682.235604/0515/0529/05+1.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2049%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, avançando 5,0780% e saltando de R$ 241,37 milhões para R$ 253,63 milhões. Esse movimento de expansão patrimonial foi acompanhado por uma base estável de 10 cotistas, que se manteve inalterada durante todo o mês. Observa-se que o crescimento do patrimônio superou significativamente a valorização da cota, sugerindo aportes líquidos relevantes no período. O comportamento dos dados reflete uma evolução linear e contínua, com o valor da cota partindo de 2,208948 e encerrando o mês em 2,235564, consolidando o resultado positivo acumulado no intervalo observado. Não foram identificados momentos de volatilidade negativa ou oscilações bruscas na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.208948R$ 241.373.84910
05/05/20262.210201R$ 242.418.80210
06/05/20262.211750R$ 242.312.67610
07/05/20262.213069R$ 242.481.06910
08/05/20262.214262R$ 243.197.75010
11/05/20262.215676R$ 243.630.71710
12/05/20262.217086R$ 244.466.80110
13/05/20262.218522R$ 244.394.11810
14/05/20262.220045R$ 244.992.88310
15/05/20262.221309R$ 248.130.41810

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