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ATENA MSDPREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.013.601/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.013.601/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ATENA MSDPREV FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as eventuais perdas do fundo. A administração do fundo está sob a responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., instituição encarregada das funções operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA., empresa responsável pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos que compõem a carteira. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua política de investimento prioriza a exposição a títulos de dívida, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, devendo o interessado consultar o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas do produto.

Performance — Último Mês

1.21271.21581.21911.222204/0515/0529/05+0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3162% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 216.159.292, ante R$ 215.477.846 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 1,222185. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda que se estendeu até o dia 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,212697. A partir de 20/05/2026, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, revertendo as perdas acumuladas na metade do mês e encerrando o período com valorização. A performance reflete a dinâmica de ativos de crédito privado, mantendo a estabilidade na estrutura de capital do veículo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.216651R$ 215.477.8461
05/05/20261.218668R$ 215.835.1011
06/05/20261.222185R$ 216.457.8691
07/05/20261.218952R$ 215.885.3361
08/05/20261.220735R$ 216.201.1201
11/05/20261.218551R$ 215.814.2421
12/05/20261.217946R$ 215.707.1581
13/05/20261.214848R$ 215.158.4651
14/05/20261.216723R$ 215.490.6111
15/05/20261.214382R$ 215.076.0171

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