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ATALAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

CNPJ 39.993.363/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 445.506.022
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.993.363/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/12/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Atalaia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 22 de dezembro de 2020, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, com foco estratégico em ativos de crédito privado. Sua estrutura operacional conta com a XP Investimentos CCTVM S.A. como administrador, sendo a gestão dos recursos realizada pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. O objetivo central do fundo é a alocação de seu patrimônio em diversos instrumentos financeiros, priorizando títulos de dívida privada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 445.506.022. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito, sua composição de carteira busca diversificar riscos por meio de diferentes ativos, respeitando as normas vigentes para fundos desta classe. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as condições de funcionamento, taxas aplicáveis e os riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.60981.61501.62041.625704/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9880%. O valor da cota iniciou o mês em 1,609761 e encerrou em 1,625666, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de quase todos os dias úteis do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 4,7802%, recuando de R$ 320,65 milhões para R$ 305,32 milhões. É importante notar que uma queda relevante no patrimônio ocorreu logo no início do período, entre os dias 04/05 e 05/05, quando o montante passou de R$ 320,65 milhões para R$ 305,58 milhões, mantendo-se relativamente estável nos dias subsequentes até o fechamento do mês. O número de cotistas permaneceu inalterado, mantendo-se em 7 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica reflete, portanto, uma valorização contínua do valor unitário da cota, apesar da redução expressiva no volume total de ativos sob gestão observada no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.609761R$ 320.657.2617
05/05/20261.610941R$ 305.587.3797
06/05/20261.612311R$ 305.847.2287
07/05/20261.613274R$ 306.029.9167
08/05/20261.614499R$ 306.262.2917
11/05/20261.614921R$ 306.342.2907
12/05/20261.615505R$ 306.453.1267
13/05/20261.615273R$ 306.409.1487
14/05/20261.616351R$ 306.613.4967
15/05/20261.616407R$ 306.624.1347

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