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ASY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 66.330.318/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.330.318/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
PRINZ GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASY Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 17 de abril de 2026 e possui como característica principal a alocação predominante de seus recursos em ativos de renda variável, conforme definido em sua categoria de ações. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle dos ativos. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a seleção e negociação dos papéis que compõem o portfólio, está a cargo da Prinz Gestora de Recursos Ltda. Como um fundo de ações, o objetivo central da estratégia é buscar a valorização do capital por meio da exposição ao mercado acionário brasileiro. O fundo opera sob uma estrutura regulatória que exige transparência e conformidade com as normas da CVM. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao risco do mercado de capitais, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.00001.00081.00171.002622/0526/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 22/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2551% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de crescimento constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de valorização da cota, evoluindo de R$ 20.000.000 para R$ 20.051.022 ao final do intervalo, o que representa um incremento nominal de R$ 51.022. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de 2 cotistas durante todo o período observado. A análise dos dados diários confirma que o ganho acumulado foi distribuído de forma homogênea, refletindo uma performance estável e incremental na valorização dos ativos que compõem a carteira, sem alterações na estrutura de participação dos investidores ou desvios significativos na curva de rendimento diária apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
22/05/20261.000000R$ 20.000.0002
25/05/20261.000508R$ 20.010.1572
26/05/20261.001020R$ 20.020.3952
27/05/20261.001532R$ 20.030.6482
28/05/20261.002041R$ 20.040.8202
29/05/20261.002551R$ 20.051.0222

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