CredCapital
CredCapitalFundos › ASTRAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

ASTRAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 35.844.914/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.087.016
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.844.914/0001-13
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASTRAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 03 de fevereiro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura jurídica de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Carpa Gestora de Recursos Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.087.016, conforme dados registrados em 23 de junho de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação preponderante em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando compor sua carteira dentro das diretrizes de risco e liquidez definidas pelo gestor. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição a essa classe específica de ativos financeiros no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

117.8046118.0778118.3593118.632604/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7029% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 11.243.394 para R$ 11.322.423, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada ao longo do mês. Após um início de alta consistente até o dia 08/05, quando a cota atingiu 118,322529, o fundo enfrentou um momento de queda relevante no dia 13/05, com a cota recuando para 117,972634. Contudo, a partir da segunda quinzena, observou-se uma tendência de recuperação mais sólida, culminando no pico de performance registrado no fechamento do dia 29/05, com a cota atingindo 118,632587. O movimento reflete uma trajetória de valorização gradual, apesar das variações pontuais observadas nos dias intermediários do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026117.804555R$ 11.243.3941
05/05/2026117.906626R$ 11.253.1361
06/05/2026118.199578R$ 11.281.0961
07/05/2026118.155383R$ 11.276.8781
08/05/2026118.322529R$ 11.292.8301
11/05/2026118.195626R$ 11.280.7191
12/05/2026118.220669R$ 11.283.1091
13/05/2026117.972634R$ 11.259.4361
14/05/2026118.143025R$ 11.275.6981
15/05/2026118.023176R$ 11.264.2601

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma