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ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 55.316.332/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 50.343.862
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.316.332/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Astorga II Fundo de Investimento Financeiro é um fundo classificado como Multimercado Crédito Privado, constituído em 28 de maio de 2024. O veículo é administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Wright Capital Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia de alocação da carteira. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui uma política de investimento voltada para a diversificação, com foco predominante em ativos de crédito privado. Essa estrutura permite ao gestor transitar por diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 50.343.862 na data de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado, operando sob a supervisão das instituições mencionadas e seguindo as normas vigentes do mercado de capitais brasileiro. O fundo mantém sua estrutura operacional alinhada às diretrizes estabelecidas pelos seus prestadores de serviço.

Performance — Último Mês

211.5819212.3136213.0676213.799404/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0481% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 211,581862 e encerrou o período cotado a 213,799356. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente ao longo de todos os dias úteis, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica fornecida. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou crescimento de 1,0481%, evoluindo de R$ 128.319.760 para R$ 129.664.622 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A série de dados reflete uma tendência de alta contínua e linear, evidenciando um comportamento de acumulação de ganhos diários constantes, sem volatilidade negativa ou oscilações bruscas no período observado. O desempenho reflete a valorização dos ativos que compõem a carteira, mantendo a estrutura do fundo inalterada em termos de participação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026211.581862R$ 128.319.7601
05/05/2026211.678509R$ 128.378.3751
06/05/2026211.801820R$ 128.453.1601
07/05/2026211.917832R$ 128.523.5181
08/05/2026212.060703R$ 128.610.1671
11/05/2026212.177779R$ 128.681.1711
12/05/2026212.273226R$ 128.739.0581
13/05/2026212.399696R$ 128.815.7591
14/05/2026212.584935R$ 128.928.1021
15/05/2026212.700755R$ 128.998.3441

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