CredCapital
CredCapitalFundos › ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
FI

ASTOR CARCARÁ CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

CNPJ 41.460.252/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.962.480
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.460.252/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASTOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Astor Carcará Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de abril de 2021. Sob a classificação de renda fixa com foco em crédito privado de longo prazo, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Astor Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. A administração, por sua vez, é conduzida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 5.962.480. Por se tratar de um veículo de investimento focado em crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, operando sob a forma de responsabilidade limitada para os cotistas.

Performance — Último Mês

1.68471.68981.69491.700004/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9053%. O valor da cota iniciou o mês em 1,684722 e encerrou o período em 1,699973. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente, com exceção de leves recuos pontuais observados nos dias 13/05, 15/05 e 19/05, que não interromperam a valorização acumulada. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, registrando uma variação positiva de 1,5576%, saltando de R$ 12.017.022 para R$ 12.204.201 ao final do mês, após atingir um pico de R$ 12.255.479 em 28/05. É importante notar que, apesar da oscilação no volume de recursos sob gestão, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo inalterada com 28 cotistas durante todo o período analisado. O comportamento dos dados reflete um mês de rentabilidade positiva e estabilidade na composição do quadro de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.684722R$ 12.017.02228
05/05/20261.685659R$ 12.073.70528
06/05/20261.686790R$ 12.135.81028
07/05/20261.687463R$ 12.140.64828
08/05/20261.688617R$ 12.148.95328
11/05/20261.689134R$ 12.202.69128
12/05/20261.689675R$ 12.205.57728
13/05/20261.689356R$ 12.203.27128
14/05/20261.690750R$ 12.213.34228
15/05/20261.690703R$ 12.213.00228

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma