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ASTERALES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 33.400.496/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.984.923
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
33.400.496/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
RAM GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Asterales Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 18 de julho de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de ações, o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela RAM Gestora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. A administração, por sua vez, está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das atividades operacionais, de custódia e de conformidade regulatória do fundo. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 16.984.923,00, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de ações, o produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

1.39371.39991.40631.412504/0515/0529/05-0.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1860%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 17.340.552 para R$ 17.308.292, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,412473. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,393682. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma tentativa de recuperação na terceira semana de maio, com a cota retornando ao nível de 1,405700 em 21/05/2026. Contudo, o fechamento do mês consolidou a tendência de desvalorização observada desde o início do período, encerrando o mês com a cota em 1,402690, refletindo o ajuste acumulado no patrimônio líquido do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.405305R$ 17.340.5522
05/05/20261.406803R$ 17.359.0392
06/05/20261.411291R$ 17.414.4152
07/05/20261.409894R$ 17.397.1752
08/05/20261.412473R$ 17.429.0052
11/05/20261.409267R$ 17.389.4372
12/05/20261.399482R$ 17.268.7042
13/05/20261.401565R$ 17.294.4092
14/05/20261.402852R$ 17.310.2822
15/05/20261.401800R$ 17.297.3022

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