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ASTER PREV A II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 55.915.455/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.498.569
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASTER INVESTIMENTOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.915.455/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASTER INVESTIMENTOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Aster Prev A II Fundo de Investimento Financeiro é um veículo constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, classificado na categoria de ações. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Aster Investimentos S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Estruturado como um fundo de responsabilidade limitada, o Aster Prev A II iniciou suas atividades em 12 de julho de 2024. Sua estratégia principal consiste em aplicar os recursos dos cotistas majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, seguindo a política de alocação definida pela gestão. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.498.569. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a diversificação inerente aos ativos selecionados pela gestora, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional e centralizada.

Performance — Último Mês

1.11471.15721.20111.243604/0515/0529/05-7.22%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.223428R$ 11.920.6791
05/05/20261.230888R$ 11.993.3621
06/05/20261.243623R$ 12.117.4491
07/05/20261.214974R$ 11.838.3021
08/05/20261.218046R$ 11.868.2361
11/05/20261.186770R$ 11.563.4951
12/05/20261.177340R$ 11.471.6081
13/05/20261.143921R$ 11.145.9831
14/05/20261.153026R$ 11.234.7021
15/05/20261.138204R$ 11.090.2821

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