Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Aster Prev A II Fundo de Investimento Financeiro é um veículo constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, classificado na categoria de ações. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Aster Investimentos S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento. Estruturado como um fundo de responsabilidade limitada, o Aster Prev A II iniciou suas atividades em 12 de julho de 2024. Sua estratégia principal consiste em aplicar os recursos dos cotistas majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, seguindo a política de alocação definida pela gestão. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.498.569. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a diversificação inerente aos ativos selecionados pela gestora, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional e centralizada.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.223428 | R$ 11.920.679 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.230888 | R$ 11.993.362 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.243623 | R$ 12.117.449 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.214974 | R$ 11.838.302 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.218046 | R$ 11.868.236 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.186770 | R$ 11.563.495 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.177340 | R$ 11.471.608 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.143921 | R$ 11.145.983 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.153026 | R$ 11.234.702 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.138204 | R$ 11.090.282 | 1 |
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