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ASTELLA JOURNEY IV PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 42.431.442/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 51.372.111
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.431.442/0001-32
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Astella Journey IV PVT Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 29 de julho de 2021 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a estratégias específicas dentro desse segmento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 51.372.111. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento está atrelada a ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração e a gestão são conduzidas por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a operacionalização das estratégias definidas para o fundo. Este produto é destinado a investidores que compreendem as características e os riscos inerentes aos fundos de crédito privado, observando sempre as normas regulatórias vigentes para este tipo de aplicação.

Performance — Último Mês

1.07261.07311.07361.074104/0515/0529/05+0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma variação de cota de +0,1414%. A análise da série histórica revela um comportamento de estabilidade absoluta na maior parte do mês, com a cota mantendo-se inalterada em 1,072558 desde o início do período até o dia 28/05/2026. O movimento de alta relevante ocorreu exclusivamente no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando a cota atingiu o valor de 1,074075. Em linha com a valorização da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou um crescimento de +0,1414%, evoluindo de R$ 47.581.794 para R$ 47.649.096 ao final do período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve uma trajetória de estabilidade, encerrando o mês com o mesmo número de cotistas registrado no início, totalizando 114 participantes. O desempenho observado reflete, portanto, uma valorização pontual concentrada no encerramento do mês, sem alterações na composição da base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.072558R$ 47.581.794114
05/05/20261.072558R$ 47.581.794114
06/05/20261.072558R$ 47.581.794114
07/05/20261.072558R$ 47.581.794114
08/05/20261.072558R$ 47.581.794114
11/05/20261.072558R$ 47.581.794114
12/05/20261.072558R$ 47.581.794114
13/05/20261.072558R$ 47.581.794114
14/05/20261.072558R$ 47.581.794114
15/05/20261.072558R$ 47.581.794114

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