ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um veículo de investimento classificado como FIDC. Este fundo tem como característica principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios, atuando como um fundo master. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. exercendo as funções de administrador e custodiante, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Asset Wealth Management Ltda. Constituído em 19 de setembro de 2025, o fundo opera sob a regulação da CVM, focando sua estratégia na aquisição de direitos creditórios por meio de outras estruturas de fundos. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.224.917. O veículo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito estruturado, delegando a seleção e o monitoramento dos ativos aos gestores responsáveis.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 62.803.136/0001-97 (62803136000197), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)