ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Asset Bank Master Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um veículo de investimento classificado como FIDC. Este fundo atua como um fundo master, o que significa que sua estratégia principal consiste em investir em cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios, concentrando a gestão de ativos financeiros. A estrutura de governança do fundo é composta pelo Banco Daycoval S.A., que desempenha as funções de administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Asset Bank Asset Management Ltda. Constituído em 19 de setembro de 2025, o fundo opera sob a regulamentação da CVM para a categoria de direitos creditórios. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 31 de maio de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.036.533. O objetivo do fundo é a aplicação de seus recursos em cotas de FIDCs, buscando a diversificação por meio de carteiras de créditos, mantendo a responsabilidade técnica da gestão e a segurança operacional da administração e custódia sob as instituições mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASSET BANK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 62.803.136/0001-97 (62803136000197), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)