ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS é um fundo de investimento classificado como FIDC, categoria estruturada para aplicar recursos em direitos creditórios. Constituído em 12 de abril de 2019, o fundo conta com a gestão da ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA, enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam sob a responsabilidade da AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Este tipo de veículo de investimento foca na aquisição de recebíveis, transformando créditos em cotas negociáveis para os investidores. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 81.727.964. A estrutura operacional do fundo é dividida entre a gestão, que toma as decisões de investimento, e a administração, que zela pelo cumprimento das normas regulatórias e a guarda dos ativos via custódia. O fundo opera seguindo as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo a transparência sobre seus responsáveis e a composição de seu patrimônio.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 33.490.076/0001-00 (33490076000100), é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)