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FI

ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 65.024.323/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.024.323/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 09 de fevereiro de 2026. Classificado na categoria de fundos multimercado, o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. A administração do fundo é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle, custódia e cumprimento das normas regulatórias junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da ASA Asset Management Ltda., gestora especializada que define a estratégia de alocação dos ativos do fundo. Como um fundo multimercado, o ASSET 1 HEDGE PLUS STRATEGY possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob as normas vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

1.00991.01901.02851.037604/0515/0529/05+2.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,4557% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se 2,1033% ao saltar de R$ 3.058.116 para R$ 3.122.436, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo 1,025119 em 06/05. Após um período de oscilações moderadas e estabilização, observou-se um novo movimento de valorização consistente a partir de 25/05, culminando no pico da cota em 1,037617 no dia 27/05. Nos dois últimos dias do mês, houve uma leve retração na cota e no patrimônio líquido, encerrando o período em 1,034701. O comportamento dos dados reflete uma tendência de crescimento acumulado, apesar das variações diárias pontuais observadas ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.009900R$ 3.058.1162
05/05/20261.014333R$ 3.071.5392
06/05/20261.025119R$ 3.104.1992
07/05/20261.022639R$ 3.096.6902
08/05/20261.023169R$ 3.098.2962
11/05/20261.025941R$ 3.106.6872
12/05/20261.026536R$ 3.108.4922
13/05/20261.026846R$ 3.109.4292
14/05/20261.027218R$ 3.110.5552
15/05/20261.025727R$ 3.106.0392

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