ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Assay II Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 27 de novembro de 2025, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Perenne Investimentos Ltda. como gestora, responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O Banco BTG Pactual S/A atua como o custodiante dos ativos. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 315.210.691, com base nos dados registrados em 8 de julho de 2026. O veículo opera como um fundo de investimento (FI), buscando alocar seus recursos em ativos de renda variável, especificamente em ações no mercado internacional, seguindo as diretrizes de sua classe e a estratégia definida por sua gestão profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASSAY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 63.918.418/0001-00 (63918418000100), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes