ASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ASSAY 95 FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 27 de maio de 2021, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do veículo é composta pela BTGP WM 3 LTDA, que atua como gestora, e pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo BNY Mellon Banco S.A. Entre suas características principais, destaca-se a estratégia voltada para crédito privado e a possibilidade de realizar investimentos em mercados internacionais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 68.085.687. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASSAY 95 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.090.889/0001-22 (41090889000122), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes