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ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 61.414.981/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.414.981/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Aspis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 23 de junho de 2025. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado de longo prazo, sua estrutura operacional é gerida pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. A categoria multimercado permite que o fundo mantenha uma política de investimento diversificada, com a possibilidade de alocar recursos em diferentes classes de ativos, observando as diretrizes específicas para o segmento de crédito privado. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estratégia está alinhada a horizontes de maturação mais extensos, buscando compor uma carteira que reflita as condições de mercado para esse tipo de ativo. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um ambiente regulado pela CVM, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.118,251.123,711.129,341.134,8104/0514/0527/05+1.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 27/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,4811%, encerrando o intervalo em 1134,807139. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 26,1579%, passando de R$ 1,55 bilhão para R$ 1,14 bilhão, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de valorização constante da cota até o dia 18/05, seguida por uma oscilação pontual de queda em 21/05, quando a cota retornou ao patamar de 1120,745483. Em relação ao patrimônio líquido, observaram-se dois momentos de redução abrupta: o primeiro entre 13/05 e 14/05, e o segundo, mais acentuado, entre 18/05 e 19/05, quando o montante recuou de R$ 1,53 bilhão para R$ 1,13 bilhão. Após esse evento, o patrimônio manteve-se em um novo patamar de estabilidade, encerrando o período em R$ 1,14 bilhão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261118.245315R$ 1.550.356.8361
05/05/20261119.085719R$ 1.551.521.9891
06/05/20261120.009246R$ 1.552.802.3841
07/05/20261120.745483R$ 1.553.823.1181
08/05/20261121.373402R$ 1.554.693.6761
11/05/20261122.035093R$ 1.555.611.0571
12/05/20261122.584856R$ 1.556.373.2591
13/05/20261122.874175R$ 1.556.774.3761
14/05/20261123.713591R$ 1.532.938.1591
15/05/20261124.068290R$ 1.533.422.0301

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