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ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 18.149.466/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.373.445.649
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
18/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.149.466/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/06/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Aspen Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 07 de junho de 2013. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira é realizada pela O3 Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia de alocação dos ativos. A administração do fundo, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de informações aos cotistas. Com base nos dados registrados em 18 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.373.445.649. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, respeitando as políticas de investimento detalhadas em seu regulamento. O fundo opera sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro nacional, mantendo sua estrutura administrativa e de gestão em conformidade com as exigências legais vigentes.

Performance — Último Mês

0.83480.84400.85350.862704/0515/0529/05+3.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 3,2719% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 1,673 bilhão para R$ 1,728 bilhão, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais. O momento de maior destaque ocorreu no dia 06/05, quando a cota saltou de 0,834790 para 0,844020. Após um período de estabilidade e leves ajustes entre os dias 11/05 e 19/05, o fundo retomou uma trajetória de valorização contínua a partir de 20/05, atingindo seu pico de 0,862746 no fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, evidenciando que o ganho de valor no período foi derivado exclusivamente da performance dos ativos em carteira, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.835412R$ 1.673.914.3121
05/05/20260.834790R$ 1.672.667.7841
06/05/20260.844020R$ 1.691.161.2171
07/05/20260.841830R$ 1.686.773.2801
08/05/20260.843207R$ 1.689.532.2821
11/05/20260.843216R$ 1.689.550.0741
12/05/20260.840815R$ 1.684.740.5241
13/05/20260.852108R$ 1.707.368.2841
14/05/20260.853389R$ 1.709.934.4111
15/05/20260.853510R$ 1.710.176.9821

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