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FI

ASHER FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRA RESP LIMITADA

CNPJ 50.320.512/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.648.030
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
19/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.320.512/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Asher FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 14 de abril de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estratégia focada no segmento de infraestrutura, operando sob a categoria de renda fixa. Esta estrutura permite que o fundo direcione seus recursos para ativos relacionados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Estas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões estratégicas de alocação conforme o regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 19 de dezembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 12.648.030. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa, sendo gerido por uma equipe profissional vinculada ao grupo Safra, garantindo a conformidade com as normas vigentes do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

113.6035114.0280114.4653114.889704/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,4590%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 25.366.694, ante os R$ 25.250.794 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 114,67 para 113,72. A partir de 18/05, o ativo iniciou um movimento consistente de recuperação, atingindo seu pico de valorização no dia 28/05, com a cota cotada a 114,87. O fechamento do mês em 29/05 apresentou uma leve correção em relação ao dia anterior, consolidando o resultado positivo acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.180590R$ 25.250.7941
05/05/2026114.431232R$ 25.306.2231
06/05/2026114.699737R$ 25.365.6021
07/05/2026114.632144R$ 25.350.6541
08/05/2026114.889735R$ 25.407.6201
11/05/2026114.704607R$ 25.366.6791
12/05/2026114.671479R$ 25.359.3531
13/05/2026113.990400R$ 25.208.7341
14/05/2026114.314682R$ 25.280.4481
15/05/2026113.720675R$ 25.149.0851

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