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ASENA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 50.528.102/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.062.882.394
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
REACH CAPITAL INVESTIMENTOS S.A
Atualizado em
22/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.528.102/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
REACH CAPITAL INVESTIMENTOS S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Asena Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 3 de maio de 2023, devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) estruturado para alocar recursos no mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão da carteira é realizada pela Reach Capital Investimentos S.A., empresa responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração do fundo está a cargo do Banco Daycoval S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Com uma estrutura voltada para o mercado de capitais, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.062.882.394, conforme dados apurados em 22 de maio de 2025. Por ser um veículo de investimento coletivo, o Asena opera sob a supervisão das entidades reguladoras, garantindo transparência e conformidade com as regras do sistema financeiro brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo fundamental que os interessados consultem o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições de movimentação de cotas antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.38361.39021.39691.403404/0515/0528/05+0.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2799%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 1.169.935.876, ante R$ 1.166.669.929 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 1,403423. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,383632. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo parte das perdas acumuladas no período intermediário. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de novas movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas durante todo o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.393168R$ 1.166.669.9293
05/05/20261.397628R$ 1.170.405.1673
06/05/20261.403423R$ 1.175.257.3593
07/05/20261.398824R$ 1.171.406.4733
08/05/20261.401691R$ 1.173.806.8603
11/05/20261.395811R$ 1.168.883.2363
12/05/20261.394395R$ 1.167.697.7813
13/05/20261.385766R$ 1.160.471.3303
14/05/20261.388756R$ 1.162.974.7203
15/05/20261.384445R$ 1.159.364.8443

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