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ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 33.341.877/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 122.959
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
PL (data-base)
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.341.877/0001-03
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
06/12/2021
Início Atividades
25/04/2025

Sobre o Fundo

O ASCOT Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 6 de dezembro de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e enquadrado na categoria Multimercados Livre pela ANBIMA, o fundo possui flexibilidade em sua estratégia de alocação de ativos. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, adequando-se a perfis com maior capacidade de análise de risco. A gestão dos recursos é de responsabilidade da ASAROCK Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo da Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 122.959. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), buscando aplicar seus recursos em diversas classes de ativos conforme a natureza de sua categoria multimercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
33.341.877/0001-03 · 33341877000103

O fundo ASCOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 33.341.877/0001-03 (33341877000103), é administrado por FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e gerido por ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.03080.03080.03090.030901/1002/1007/10-0.21%
No período de 01/01/2026 a 01/08/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 43.353.997 para R$ 153.421.526, representando uma variação positiva de 253,8809%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando uma valorização de 249,4569% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. A série mensal revela momentos distintos de volatilidade. Entre janeiro e maio de 2026, houve uma tendência de queda relevante, com a cota recuando de 0,008841 para 0,003264 e o patrimônio líquido atingindo seu ponto mínimo em maio (R$ 16.205.037). No entanto, ocorreu uma recuperação abrupta em junho de 2026, mês em que a cota subiu para 0,031623 e o patrimônio líquido atingiu o pico de R$ 157.020.742. Nos dois meses subsequentes, observou-se uma leve retração gradual tanto na cota quanto no valor do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.030882R$ 153.494.2141
02/10/20260.030864R$ 153.407.8451
06/10/20260.030829R$ 153.234.6491
07/10/20260.030816R$ 153.169.7131

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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