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ASCO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.592.628/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.496.807
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.592.628/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASCO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 03 de abril de 2024 e possui como objetivo principal a aplicação de recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Em relação ao seu porte, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 4.496.807, conforme os dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este produto é destinado ao público em geral que deseja compor carteiras com ativos de risco variável sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à estratégia adotada pela gestora.

Performance — Último Mês

0.58550.59900.61300.626604/0515/0529/05-5.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -5,0187% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de desvalorização, recuando de R$ 5.983.806 para R$ 5.683.494, uma queda de 5,0188%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando dois cotistas. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (0,626552). A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de queda persistente, com momentos de maior pressão observados entre os dias 11 e 13 de maio, quando a cota recuou de 0,609484 para 0,595107. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05/2026, o movimento não foi suficiente para reverter a tendência de baixa consolidada ao longo do mês. O encerramento do período ocorreu próximo à mínima da série, refletindo o cenário de desvalorização acumulada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.618567R$ 5.983.8062
05/05/20260.621612R$ 6.013.2632
06/05/20260.626552R$ 6.061.0482
07/05/20260.615449R$ 5.953.6432
08/05/20260.618331R$ 5.981.5212
11/05/20260.609484R$ 5.895.9422
12/05/20260.605272R$ 5.855.1952
13/05/20260.595107R$ 5.756.8602
14/05/20260.599018R$ 5.794.6922
15/05/20260.594669R$ 5.752.6182

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