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ASA STRATEGY J1 CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.789.708/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.789.708/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Strategy J1 Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 22 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua gestão técnica sob a responsabilidade da ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme sua denominação, o fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, especificamente no mercado de ações. A estrutura de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Por se tratar de um fundo de ações, sua estratégia está atrelada às dinâmicas e aos riscos inerentes ao mercado acionário brasileiro. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para esta categoria de investimento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, visto que o fundo é de constituição recente. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de capitais por meio de uma gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível na CVM para compreender todos os detalhes operacionais e os riscos envolvidos.

Performance — Último Mês

0.99831.01641.03511.053204/0515/0529/05-1.27%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,2680% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo de R$ 1.454.921 para R$ 1.436.472, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade significativa ao longo do mês. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 1,053186. Em contrapartida, o ponto de menor desempenho foi registrado em 11/05, com a cota recuando para 0,998285. Após esse piso, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação parcial, oscilando entre altas e baixas até encerrar o mês em 1,025674. A performance reflete um cenário de instabilidade, com o patrimônio líquido seguindo estritamente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do investidor único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.038846R$ 1.454.9211
05/05/20261.031805R$ 1.445.0591
06/05/20261.053186R$ 1.475.0041
07/05/20261.024229R$ 1.434.4491
08/05/20261.005534R$ 1.408.2661
11/05/20260.998285R$ 1.398.1141
12/05/20261.013683R$ 1.419.6801
13/05/20261.017761R$ 1.425.3901
14/05/20261.016718R$ 1.423.9301
15/05/20261.026082R$ 1.437.0441

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