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ASA STRATEGY AMBEV CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 57.788.626/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.788.626/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Strategy Ambev Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 22 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, este veículo possui como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela ASA Asset Management Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. A administração, por sua vez, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., entidade encarregada das funções operacionais, de custódia e de conformidade regulatória junto aos órgãos competentes. Por se tratar de um fundo de ações, a estrutura do ASA Strategy Ambev é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, observando as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera com responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual, dado o seu recente início de funcionamento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.28201.35051.42101.489404/0515/0529/05+12.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 12,0591% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, saltando de R$ 1.546.353 para R$ 1.732.830, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês bastante volátil. Logo no dia 05/05, observou-se um salto relevante na cota, que atingiu o pico de 1,489427 em 06/05. Após esse movimento inicial de alta, o fundo enfrentou uma sequência de quedas graduais até o dia 15/05, quando a cota recuou para 1,384944. A partir da segunda quinzena, o desempenho retomou uma tendência de recuperação, com oscilações pontuais, encerrando o mês em 1,436616. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, evidenciando que o resultado foi impulsionado pela valorização dos ativos da carteira, sem influência de novas captações ou resgates no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.282016R$ 1.546.3532
05/05/20261.464662R$ 1.766.6582
06/05/20261.489427R$ 1.796.5302
07/05/20261.444760R$ 1.742.6532
08/05/20261.437274R$ 1.733.6232
11/05/20261.431439R$ 1.726.5852
12/05/20261.421471R$ 1.714.5622
13/05/20261.403239R$ 1.692.5702
14/05/20261.391601R$ 1.678.5332
15/05/20261.384944R$ 1.670.5032

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