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ASA STRATEGY AMAZON CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 56.006.659/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.261.613
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.006.659/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Strategy Amazon Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de julho de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Asa Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui natureza de investimento em ações, sendo estruturado sob o regime de responsabilidade limitada. Trata-se de um instrumento voltado para a alocação de capital no mercado acionário, seguindo as diretrizes e estratégias definidas pela sua gestora. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 1.261.613,00 na data de 27 de setembro de 2024. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera dentro das normas vigentes para fundos de ações no Brasil. Por ser um veículo de investimento coletivo, sua composição e movimentação de ativos seguem as políticas estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte os documentos legais disponíveis para compreender integralmente as características e os riscos associados à sua política de investimento.

Performance — Último Mês

1.30731.33271.35891.384404/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9037% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 1.645.324, ante R$ 1.630.588 no início do período. Durante todo o intervalo, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em um único cotista. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Após um início de mês com oscilações, o fundo atingiu seu ponto de menor valor em 12/05/2026, com a cota cotada a 1,307293. A partir de então, observou-se uma recuperação gradual, com destaque para o movimento de alta registrado na segunda quinzena, culminando no pico de 1,384364 em 28/05/2026. Apesar da leve retração observada no último dia útil do mês, o desempenho acumulado no período manteve-se em terreno positivo, refletindo a valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.358823R$ 1.630.5881
05/05/20261.349478R$ 1.619.3741
06/05/20261.360967R$ 1.633.1611
07/05/20261.341207R$ 1.609.4481
08/05/20261.341717R$ 1.610.0601
11/05/20261.323219R$ 1.587.8631
12/05/20261.307293R$ 1.568.7521
13/05/20261.353745R$ 1.624.4951
14/05/20261.339451R$ 1.607.3421
15/05/20261.345707R$ 1.614.8481

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