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FI

ASA STRATEGY AÇÕES WALMART CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 57.791.060/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.791.060/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA STRATEGY AÇÕES WALMART CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 22 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) estruturado sob a forma de ações com responsabilidade limitada, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos no mercado acionário. A gestão da carteira é realizada pela ASA ASSET MANAGEMENT LTDA., instituição responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo, enquanto a administração é exercida pela S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., que responde pela prestação de serviços de custódia e controle operacional. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição busca exposição aos riscos e oportunidades inerentes ao mercado de capitais. A estrutura de responsabilidade limitada garante que a obrigação dos cotistas seja restrita ao valor das cotas subscritas. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria. Informações detalhadas sobre a política de investimento específica, taxas aplicáveis e riscos associados podem ser consultadas diretamente no regulamento e no prospecto do fundo, documentos que devem ser lidos atentamente pelos investidores interessados antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.01371.06571.11941.171404/0515/0529/05-9.65%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.121935R$ 1.552.9771
05/05/20261.111947R$ 1.539.1501
06/05/20261.109668R$ 1.535.9961
07/05/20261.109763R$ 1.536.1281
08/05/20261.107460R$ 1.532.9401
11/05/20261.083240R$ 1.499.4151
12/05/20261.105837R$ 1.530.6931
13/05/20261.136586R$ 1.573.2551
14/05/20261.145101R$ 1.585.0421
15/05/20261.154993R$ 1.598.7341

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