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ASA STRATEGY AÇÕES PETROBRAS CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 56.002.643/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.260.225
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.002.643/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Strategy Ações Petrobras Classe de Investimento em Ações é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de julho de 2024. Sob a classificação de fundo de ações, o veículo tem como foco principal a exposição ao mercado acionário, com uma estratégia específica voltada aos ativos da Petrobras. A gestão dos recursos é realizada pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e processamento das operações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.260.225. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao risco variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A composição do fundo reflete a política de investimento definida pela gestora, que utiliza a estrutura de classe de ações para operacionalizar sua estratégia. É importante que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, os prazos de resgate e as taxas aplicáveis a esta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.28981.35781.42791.496004/0515/0529/05-13.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 13,7844%. O valor da cota iniciou o mês em 1,495960 e encerrou o período em 1,289751. A trajetória foi marcada por uma tendência de queda persistente, acompanhando a redução do patrimônio líquido, que recuou de R$ 1.816.413 para R$ 1.566.032, mantendo a mesma variação percentual da cota. O número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se que o movimento de queda foi contínuo, com momentos de maior pressão vendedora concentrados na reta final do mês, especificamente a partir do dia 25/05, quando a cota acelerou seu declínio. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 11/05, 15/05 e 18/05, estas não foram suficientes para reverter a tendência de baixa observada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.495960R$ 1.816.4131
05/05/20261.477305R$ 1.793.7631
06/05/20261.439182R$ 1.747.4731
07/05/20261.410384R$ 1.712.5061
08/05/20261.395283R$ 1.694.1711
11/05/20261.416108R$ 1.719.4571
12/05/20261.395521R$ 1.694.4591
13/05/20261.365061R$ 1.657.4751
14/05/20261.376818R$ 1.671.7491
15/05/20261.389873R$ 1.687.6021

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