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ASA STRATEGY AÇÕES NVIDIA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 56.007.558/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.163.324
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.007.558/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Strategy Ações Nvidia Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de julho de 2024. Sob a classificação de fundo de ações, sua estrutura operacional é gerida pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme a nomenclatura do fundo, o veículo possui como foco estratégico a exposição aos ativos da Nvidia, empresa global de tecnologia. Trata-se de um fundo de investimento com responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 1.163.324. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição específica ao setor de tecnologia por meio de uma estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme as normas da CVM. Por ser um fundo de ações, sua política de investimento está atrelada às variações dos ativos que compõem sua carteira. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente as taxas aplicáveis, os prazos de liquidação e as regras específicas de movimentação antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.38331.48181.58331.681804/0515/0529/05+7.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 7,4194%. A trajetória da cota foi marcada por uma ascensão expressiva na primeira quinzena, atingindo seu pico de 1,681791 em 14 de maio. Após esse momento de alta, observou-se uma tendência de recuo gradual até o encerramento do mês. O patrimônio líquido demonstrou um crescimento robusto de 40,2870%, saltando de R$ 2.264.618 para R$ 3.176.965. É importante notar que esse incremento no patrimônio ocorreu mesmo diante de uma redução na base de investidores, que passou de 5 para 4 cotistas ao longo do período. A variação do patrimônio líquido, especialmente no fechamento do mês, sugere um aporte relevante, descolando-se da performance negativa observada na cotação diária final. O fundo encerrou o mês com maior volume de recursos sob gestão, apesar da saída de um cotista na reta final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.414303R$ 2.264.6185
05/05/20261.383267R$ 2.214.9235
06/05/20261.466712R$ 2.348.5375
07/05/20261.491061R$ 2.387.5265
08/05/20261.509105R$ 2.416.4185
11/05/20261.537786R$ 2.462.3445
12/05/20261.546449R$ 2.476.2155
13/05/20261.611761R$ 2.580.7935
14/05/20261.681791R$ 2.692.9285
15/05/20261.634422R$ 2.617.0785

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