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ASA STRATEGY AÇÕES META CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.009.380/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.262.253
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.009.380/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Strategy Ações Meta Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de julho de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de ações, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela ASA Asset Management Ltda., instituição responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia da carteira. A administração, por sua vez, é conduzida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que responde pela prestação de serviços de administração e custódia dos ativos. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca operacionalizar sua estratégia dentro dos parâmetros legais vigentes para essa classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo era de R$ 1.262.253,00 na data-base de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado de ações, operando sob a supervisão das instituições mencionadas e seguindo as normas regulatórias aplicáveis aos fundos de investimento brasileiros registrados na CVM.

Performance — Último Mês

0.98611.01671.04831.078904/0515/0529/05+5.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 5,0102% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 1.379.269 para R$ 1.448.373, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade característica do período. Após um início instável, com queda relevante em 11/05, quando a cota atingiu o patamar de 0,9861, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. O momento de maior destaque ocorreu em 27/05, data em que a cota atingiu seu pico máximo de 1,0788. Após esse ápice, observou-se uma leve correção nos dois dias subsequentes, encerrando o mês em 1,0713. A performance reflete a dinâmica dos ativos em carteira, consolidando um resultado final favorável apesar das oscilações diárias observadas ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.020278R$ 1.379.2692
05/05/20260.999002R$ 1.350.5062
06/05/20261.015125R$ 1.372.3022
07/05/20261.020667R$ 1.379.7942
08/05/20261.003911R$ 1.357.1422
11/05/20260.986113R$ 1.333.0832
12/05/20260.992379R$ 1.341.5522
13/05/20261.033769R$ 1.397.5062
14/05/20261.036805R$ 1.401.6112
15/05/20261.046591R$ 1.414.8392

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