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ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.002.809/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.293.605
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.002.809/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Strategy Ações Itaú Classe de Investimento em Ações é um Fundo de Investimento (FI) constituído sob a forma de responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 19 de julho de 2024. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de ações, o que indica que sua estratégia principal está voltada para a alocação de recursos no mercado acionário. A gestão do fundo é realizada pela ASA Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela condução da estratégia da carteira. A administração, por sua vez, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.293.605. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição aos riscos e oportunidades inerentes ao mercado de capitais brasileiro. O fundo opera sob as normas vigentes da CVM, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno para a composição de seus ativos e o cumprimento de suas obrigações administrativas perante os cotistas.

Performance — Último Mês

1.34141.37781.41541.451904/0515/0529/05-4.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,8327%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,0935%, passando de R$ 1.733.147 para R$ 1.644.870 ao final do mês. Observou-se também uma redução na base de investidores, que passou de dois para apenas um cotista a partir do dia 28/05. A série histórica revela um cenário de volatilidade acentuada. Após uma leve alta inicial em 05/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, com destaque para o período entre 06/05 e 07/05, e novamente entre 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a trajetória geral do mês foi marcada pela pressão vendedora. O encerramento do período reflete um ajuste na estrutura do fundo, consolidando a perda de valor acumulada ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.450090R$ 1.733.1472
05/05/20261.451910R$ 1.735.3222
06/05/20261.431495R$ 1.710.9222
07/05/20261.401765R$ 1.675.3892
08/05/20261.415893R$ 1.692.2742
11/05/20261.387948R$ 1.658.8742
12/05/20261.374127R$ 1.642.3562
13/05/20261.366919R$ 1.633.7412
14/05/20261.390042R$ 1.661.3782
15/05/20261.369010R$ 1.636.2402

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