ASA STRATEGY AÇÕES GOOGLE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA · 56.009.163/0001-90 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

56.009.163/0001-90

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Gestor

ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/07/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ASA Strategy Ações Google Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de julho de 2024. O fundo é classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda variável. A gestão da carteira é realizada pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.193.926. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conforme a natureza jurídica do veículo. Este fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cumprindo as normas vigentes para fundos de investimento desta classe no Brasil. Trata-se de um instrumento financeiro voltado à alocação de recursos em ativos de risco, com gestão profissional focada na estratégia definida pelo gestor.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,6603%. O patrimônio líquido também registrou crescimento, encerrando o mês em R$ 2.473.078, uma alta de 0,4201% frente ao montante inicial de R$ 2.462.732. Em relação à base de investidores, houve uma redução, passando de 2 para 1 cotista a partir do dia 27/05. A série histórica evidenciou momentos de volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 15/05, com a cota alcançando 2,159865. Em contrapartida, observou-se uma queda relevante no início da segunda semana, especificamente no dia 11/05, quando a cota recuou para 2,044105. Após o pico de meados do mês, a trajetória da cota apresentou uma tendência de declínio gradual até o fechamento do período, apesar do resultado acumulado positivo. A movimentação no número de cotistas coincidiu com um período de ajuste no valor da cota, refletindo a dinâmica de saída observada nos últimos dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.047379	R$ 2.462.732	2
05/05/2026	2.049238	R$ 2.464.968	2
06/05/2026	2.106124	R$ 2.533.395	2
07/05/2026	2.104163	R$ 2.531.036	2
08/05/2026	2.108046	R$ 2.535.706	2
11/05/2026	2.044105	R$ 2.458.794	2
12/05/2026	2.036640	R$ 2.458.814	2
13/05/2026	2.155994	R$ 2.602.909	2
14/05/2026	2.148037	R$ 2.593.302	2
15/05/2026	2.159865	R$ 2.607.582	2

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