ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ASA Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como FIDC. Constituído em 27 de setembro de 2023, o fundo tem como objetivo principal a aquisição de direitos creditórios, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos é realizada pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia do fundo ficam a cargo da QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 43.027.377. Como um FIDC, sua característica central é a securitização de recebíveis, transformando créditos em cotas de investimento. O fundo é regulamentado pela CVM e segue as diretrizes estabelecidas em seu regulamento para a gestão de seus ativos e a mitigação de riscos operacionais. A estrutura conta com a segregação de funções entre a gestora, responsável pelas decisões de investimento, e a administradora, que zela pelo cumprimento das normas legais e operacionais do veículo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASA SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 52.351.675/0001-89 (52351675000189), é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)