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ASA RENDA FIXA ATIVO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II

CNPJ 58.322.530/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.322.530/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Renda Fixa Ativo FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa II é um fundo de investimento constituído em 02 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional caracteriza-se como um fundo de cotas, o que significa que o veículo direciona seus recursos preponderantemente para a aquisição de cotas de outros fundos de investimento de renda fixa. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da ASA Asset Management Ltda., que detém a autonomia para definir a estratégia de alocação dos ativos dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de renda fixa, o objetivo central é a exposição a ativos de crédito e títulos públicos ou privados, conforme a política de investimento definida pelo gestor. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não está disponível para divulgação. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura de fundos de cotas, operando sob as diretrizes de gestão profissional da ASA Asset Management.

Performance — Último Mês

124.6277125.0302125.4449125.847404/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9787%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 124,627697 e encerrou em 125,847450. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta durante quase todo o período, partindo de R$ 1.623.641 e atingindo o pico de R$ 1.638.662 em 28/05/2026. No último dia útil do mês, observou-se uma variação negativa pontual no patrimônio, que fechou em R$ 1.634.983, totalizando uma variação positiva de 0,6986% no acumulado do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 8 cotistas durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento linear e ascendente na valorização da cota, sem registrar quedas relevantes na série diária apresentada, consolidando um resultado favorável no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026124.627697R$ 1.623.6418
05/05/2026124.691964R$ 1.624.4788
06/05/2026124.762374R$ 1.625.3968
07/05/2026124.820367R$ 1.626.1518
08/05/2026124.888571R$ 1.627.0408
11/05/2026124.951339R$ 1.627.8578
12/05/2026125.003063R$ 1.628.5318
13/05/2026125.066723R$ 1.629.3618
14/05/2026125.145212R$ 1.630.3838
15/05/2026125.203289R$ 1.631.1408

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