ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ASA LP II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim é um veículo de investimento classificado como FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). Constituído em 19 de agosto de 2024, o fundo tem como objetivo principal investir em cotas de outros fundos de investimento em direitos creditórios, operando sob a modalidade de responsabilidade limitada. A gestão dos ativos é realizada pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia do fundo ficam a cargo da QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Essa estrutura garante a segregação entre a tomada de decisão estratégica dos investimentos e a guarda e controle dos ativos. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 130.199.804. Por ser um fundo de cotas de FIDC, sua característica central é a exposição a recebíveis, buscando diversificação através da aquisição de participações em outros fundos da mesma categoria, seguindo as normas vigentes da CVM para este tipo de estrutura financeira.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 56.924.942/0001-10 (56924942000110), é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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