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ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 46.372.524/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.741.198
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.372.524/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Hedge Vehicle Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 18 de agosto de 2022 e possui como administrador a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Asa Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, este veículo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para a composição de sua carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.741.198. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição especializada. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições operacionais específicas deste fundo antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

27.269127.343527.420127.494404/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7709% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 1.027.399 para R$ 1.035.319 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com raras oscilações negativas pontuais, como observado nos dias 05/05, 18/05 e 20/05. O momento de maior destaque positivo ocorreu na primeira quinzena, especificamente no dia 13/05, quando a cota saltou de 27,319797 para 27,366406. A partir da segunda metade do mês, o fundo demonstrou uma consistência maior em sua valorização diária, consolidando o resultado positivo acumulado no período. O movimento de alta foi sustentado de forma contínua até o fechamento do mês, refletindo a variação positiva observada tanto na cota quanto no patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202627.284095R$ 1.027.3991
05/05/202627.269143R$ 1.026.8361
06/05/202627.288365R$ 1.027.5601
07/05/202627.298788R$ 1.027.9531
08/05/202627.300683R$ 1.028.0241
11/05/202627.309825R$ 1.028.3681
12/05/202627.319797R$ 1.028.7441
13/05/202627.366406R$ 1.030.4991
14/05/202627.377464R$ 1.030.9151
15/05/202627.420394R$ 1.032.5321

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