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ASA HEDGE PREV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 45.645.218/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.852.641
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
45.645.218/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Hedge Prev XP Seg é um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, constituído sob a forma de responsabilidade limitada em 25 de maio de 2022. O fundo é administrado pela XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Vida e Previdência S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos dentro de uma estrutura voltada ao segmento de previdência. Esta modalidade é estruturada para atender investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos e estratégias de gestão, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 22.852.641,00 na data de referência de 26 de dezembro de 2024. Por se tratar de um veículo de investimento coletivo, o fundo opera sob as normas vigentes para a categoria de multimercados, sendo gerido por instituições financeiras autorizadas. O acesso às informações detalhadas sobre a política de investimento e os riscos associados pode ser consultado diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador aos cotistas.

Performance — Último Mês

118.0951118.4224118.7597119.087004/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8399%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, que iniciou o mês em 118,095126 e encerrou em 119,086966. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 1,7515%, reduzindo-se de R$ 9.006.986 para R$ 8.849.228 ao final do período. Observa-se que essa queda no patrimônio ocorreu mesmo com a valorização da cota, sugerindo movimentações de saída de recursos, apesar de o número de cotistas ter se mantido estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. O momento de maior volatilidade no patrimônio líquido foi identificado entre os dias 05/05 e 06/05, quando houve uma redução relevante no montante total sob gestão. O comportamento da cota manteve-se resiliente, apresentando altas diárias sucessivas ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026118.095126R$ 9.006.9861
05/05/2026118.149431R$ 9.011.3381
06/05/2026118.202235R$ 8.952.0121
07/05/2026118.202060R$ 8.952.8371
08/05/2026118.311232R$ 8.958.1721
11/05/2026118.353613R$ 8.962.5291
12/05/2026118.422052R$ 8.972.3521
13/05/2026118.467757R$ 8.975.8151
14/05/2026118.521795R$ 8.984.1091
15/05/2026118.569224R$ 8.988.7941

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