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ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 48.259.136/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.907.437
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
48.259.136/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/11/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Hedge Prev Itaú Fife é um fundo de investimento financeiro (FIF) classificado na categoria multimercado, constituído em 25 de novembro de 2022. O fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, sendo administrado pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, é realizada pela Asa Asset Management Ltda., gestora especializada no mercado financeiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.907.437. Como um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor seu portfólio com diferentes classes de ativos, permitindo estratégias diversificadas conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as condições de mercado. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa, sendo um produto registrado e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a quem compreende as características de um multimercado e deseja acessar a expertise da Asa Asset Management dentro do ambiente de administração da Intrag DTVM.

Performance — Último Mês

115.4248115.7385116.0617116.375404/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8235%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 115,424796 e encerrou em 116,375367. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,3091%, recuando de R$ 1.224.945 para R$ 1.208.910. Observa-se um movimento de queda relevante no patrimônio entre os dias 15/05 e 18/05, quando o montante passou de R$ 1.223.650 para R$ 1.204.163, mantendo-se em patamares inferiores aos do início do mês durante o restante do período analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor ao longo de todos os dias úteis observados. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026115.424796R$ 1.224.9451
05/05/2026115.473935R$ 1.225.4671
06/05/2026115.523491R$ 1.219.9931
07/05/2026115.572552R$ 1.220.5111
08/05/2026115.621265R$ 1.221.0251
11/05/2026115.669935R$ 1.221.5391
12/05/2026115.722103R$ 1.222.0901
13/05/2026115.771250R$ 1.222.6091
14/05/2026115.820868R$ 1.223.1331
15/05/2026115.869820R$ 1.223.6501

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