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ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA

CNPJ 39.379.775/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.286.848
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.379.775/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA HEDGE IQ PREV FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com suas atividades iniciadas em 18 de setembro de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.286.848. Por se tratar de um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais disponíveis na CVM para compreender a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas. Este fundo é uma opção de investimento que integra o mercado de capitais brasileiro sob a regulação vigente.

Performance — Último Mês

1.60591.62111.63681.651904/0515/0529/05+2.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,8665%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 10,2092%, saltando de R$ 34,65 milhões para R$ 38,19 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em três investidores ao longo de todo o mês. A trajetória da cota foi marcada por oscilações. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,633165. Após um período de volatilidade entre os dias 12/05 e 19/05, onde a cota recuou para 1,606222, o fundo retomou uma tendência de alta consistente a partir da segunda quinzena. O pico de performance foi observado no encerramento do período, em 29/05, atingindo o valor de 1,651943. Apesar de variações pontuais no patrimônio líquido, possivelmente associadas a movimentações de capital, a tendência geral de valorização da cota refletiu um resultado favorável no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.605910R$ 34.655.7343
05/05/20261.613850R$ 37.327.0983
06/05/20261.633165R$ 37.773.8263
07/05/20261.630492R$ 37.712.0113
08/05/20261.635271R$ 37.822.5333
11/05/20261.632033R$ 37.747.6373
12/05/20261.626143R$ 35.111.4133
13/05/20261.618193R$ 37.439.7703
14/05/20261.626825R$ 37.629.4783
15/05/20261.612635R$ 37.301.2473

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