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ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

CNPJ 46.352.395/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.642.154
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.352.395/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/08/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 02 de agosto de 2022, o fundo possui sua gestão sob a responsabilidade da ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos ativos e estratégias, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 11 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 18.642.154. Este veículo de investimento é voltado para o público em geral que busca exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma equipe profissional focada na execução da política de investimento definida para a classe. Por se tratar de um fundo de investimento, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis na CVM para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais associadas ao produto antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

118.7200119.0556119.4013119.736904/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com a cota registrando uma valorização de 0,8566%. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 118,7199 e encerrou em 119,7369. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, recuando 2,3373% no intervalo, saindo de R$ 9.733.154 para R$ 9.505.661. Observa-se que, apesar da valorização da cota, houve uma redução no volume de ativos sob gestão, com momentos de quedas mais acentuadas no patrimônio, como verificado nos dias 06/05, 13/05, 18/05 e 27/05. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, totalizando três investidores. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo, visto que a base de cotistas permaneceu inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026118.719979R$ 9.733.1543
05/05/2026118.774634R$ 9.737.8453
06/05/2026118.827736R$ 9.678.8403
07/05/2026118.880637R$ 9.683.9873
08/05/2026118.937942R$ 9.685.7213
11/05/2026118.981264R$ 9.690.3983
12/05/2026119.051318R$ 9.700.7433
13/05/2026119.098570R$ 9.627.5943
14/05/2026119.154179R$ 9.636.2893
15/05/2026119.203161R$ 9.641.3403

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