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ASA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 49.947.453/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 368.947.088
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
17/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.947.453/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ASA Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 13 de março de 2023, sob a forma de fundo de investimento. A gestão da carteira é realizada pela ASA Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui autonomia para diversificar suas alocações em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a estratégia definida pela gestora. O objetivo central é a busca por oportunidades no mercado financeiro, utilizando instrumentos de crédito privado como um dos pilares de sua composição. Conforme os dados registrados em 17 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 368.947.088. Por se tratar de um fundo multimercado, ele oferece flexibilidade na gestão dos recursos, permitindo que a equipe de gestão ajuste a exposição da carteira de acordo com o cenário econômico e as condições de mercado vigentes. É um produto voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as condições de funcionamento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

793.5278798.3512803.3208808.144204/0515/0529/05+1.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5967%. O valor da cota iniciou o mês em 793,935887 e encerrou em 806,612731. O Patrimônio Líquido (PL) registrou um crescimento expressivo de 9,4855%, saltando de R$ 506,09 milhões para R$ 554,09 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, com destaque para o movimento de alta consistente observado até o dia 26/05, quando atingiu o pico de 808,144233. Vale notar que, nesta mesma data, houve um salto relevante no PL, que subiu de R$ 514,35 milhões para R$ 555,14 milhões. Após esse pico, a cota apresentou uma leve oscilação negativa nos dias subsequentes, recuperando-se parcialmente no fechamento do mês. O período foi marcado por uma volatilidade contida, mantendo a tendência de valorização acumulada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026793.935887R$ 506.090.5381
05/05/2026794.722274R$ 506.591.8161
06/05/2026796.289024R$ 507.590.5331
07/05/2026796.741724R$ 507.879.1051
08/05/2026797.911467R$ 508.624.7511
11/05/2026793.527782R$ 505.830.3931
12/05/2026798.294990R$ 508.869.2261
13/05/2026798.811648R$ 509.198.5671
14/05/2026802.460996R$ 511.524.8271
15/05/2026802.386615R$ 511.477.4121

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